衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）于2025年8月29日第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬(wàn)元保兌倉(cāng)合作授信額度，敞口風(fēng)險(xiǎn)部分不超過(guò)24500萬(wàn)元，期限一年，期限內(nèi)循環(huán)使用。按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將該重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告如下：

一、業(yè)務(wù)辦理情況：

衡水銀行光大支行按照《保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)四方合作協(xié)議》內(nèi)容要求，本次為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)2筆，金額為1199.35萬(wàn)元，所辦理的銀行承兌匯票申請(qǐng)人（出票人）均為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司審核通過(guò)的酒類經(jīng)銷商，保證金比例為30%，期限為3-6個(gè)月，由衡水老白干營(yíng)銷有限公司為其承擔(dān)差額退款責(zé)任，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為其承擔(dān)連帶還款責(zé)任。本次辦理承兌匯票2筆，金額1199.35萬(wàn)元，敞口風(fēng)險(xiǎn)839.545萬(wàn)元，現(xiàn)累計(jì)敞口風(fēng)險(xiǎn)余額2423.30萬(wàn)元，占該筆授信審批合作額度（24500萬(wàn)元）的9.89%，符合本行總體授信要求。具體如下：

1. 經(jīng)銷商石家莊泉釀商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票200萬(wàn)元，銀行承兌協(xié)議編號(hào)：5012509F2408015，起止日期為2025年9月26日至2025年12月26日。

2. 經(jīng)銷商河北鈺?shū)櫳藤Q(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票999.35萬(wàn)元，銀行承兌協(xié)議編號(hào)：5012509F2408025，起止日期為2025年9月25日至2025年12月25日。

二、交易對(duì)手情況

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)：白酒的生產(chǎn)、銷售；配制酒的生產(chǎn)、銷售；豬的飼養(yǎng)、銷售；飼料生產(chǎn)、銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。法定代表人：劉彥龍，注冊(cè)地址：衡水市人民東路809號(hào)，注冊(cè)資本：89730萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有衡水銀行15.99%股份，同時(shí)持有河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司90%股份；河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司持有衡水老白干酒業(yè)股份有限公司25.14%股份，綜上認(rèn)定衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為衡水銀行關(guān)聯(lián)方。

三、定價(jià)政策

本次河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在衡水銀行光大支行辦理保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，銀行承兌匯票的保證金比例為30%，該業(yè)務(wù)不優(yōu)于其他非關(guān)聯(lián)方在我行同類業(yè)務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，定價(jià)政策符合監(jiān)管及我行制度要求。

四、交易金額及比例

截至2025年8月末，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在本行無(wú)用信，其所在集團(tuán)客戶合計(jì)用信余額27867.32萬(wàn)元，占資本凈額的5.10%萬(wàn)元，符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第十六條的監(jiān)管要求。

本次辦理衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)（承兌匯票差額擔(dān)保）2筆，金額1199.35萬(wàn)元，敞口風(fēng)險(xiǎn)839.545萬(wàn)元。（9月11日-9月23辦理保兌倉(cāng)10筆，累計(jì)金額2262.50萬(wàn)元，敞口風(fēng)險(xiǎn)1583.75萬(wàn)元）。截至報(bào)告期，該公司共辦理保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)12筆，累計(jì)余額3461.85萬(wàn)元，敞口風(fēng)險(xiǎn)2423.30萬(wàn)元，占上季末資本凈額的0.43%，符合監(jiān)管要求。

五、董事會(huì)及關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)審批情況

經(jīng)衡水銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)四屆三十次會(huì)議審議，通過(guò)了河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉(cāng)35000萬(wàn)元重大關(guān)聯(lián)交易的提案。

經(jīng)衡水銀行董事會(huì)四屆三十二次會(huì)議審議，通過(guò)了關(guān)于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉(cāng)35000萬(wàn)元重大關(guān)聯(lián)交易的提案。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

關(guān)于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬(wàn)元保兌倉(cāng)合作授信額度的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于衡水銀行正常授信業(yè)務(wù)，交易遵循公平、公開(kāi)、公允合理的原則，定價(jià)公允合理；該重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，本次關(guān)聯(lián)交易符合監(jiān)管部門(mén)要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。該交易已經(jīng)通過(guò)衡水銀行授信審批委員會(huì)及行內(nèi)相關(guān)審批流程審議并獲準(zhǔn)。因此，我們一致同意“關(guān)于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉(cāng)35000萬(wàn)元重大關(guān)聯(lián)交易的提案”。

衡水銀行      

2025年9月30日